Palantir Aktie: Warum fällt die Palantir Aktie?

Palantir – das sind die Kristallkugeln, mit denen die Hauptpersonen im „Herrn der Ringe“ buchstäblich den Durchblick behalten, aber auch der Firmenname der Palantir Technologies, Inc. Das US-amerikanische Unternehmen ist auf Datenverarbeitung und -analyse im großen Stil spezialisiert und bedient damit nicht nur Privatunternehmen, sondern vor allem auch Behörden und Nachrichtendienste über die USA hinaus. Die Schwerpunkte liegen vor allem auf Software, die sich für die Bekämpfung von Terror und Kriminalität eignet, und Analyse-Lösungen für die Finanzindustrie. 2020 ging Palantir an die Börse, seitdem ist die Palantir Aktie NYSE-gelistet. Nach anfänglich überzeugendem Palantir Aktie Kurs geht es seit November 2021 bergab – soll man noch die Palantir Aktie kaufen?

• Palantir Aktie als Anteilsschein des gleichnamigen Informationstechnologieanbieters
• Palantir-Aktie News zum Jahresende 2021 wenig überzeugend
• Warum fällt die Palantir Aktie?
• Palantir Aktie kaufen – oder traden

Palantir Aktie: Fast zwanzig Jahre leistungsstarke Analyse

Die Aussagen darüber, ob Palantir nun 2003 oder 2004 gegründet worden ist, gehen auseinander, sicher ist jedoch, dass drei der fünf Gründer, darunter Peter Thiel, früher Erfahrungen bei PayPal sammeln konnten und sich auf diese Grundlage selbstständig machten. Zu den ersten Geldgebern gehört unter anderem der US-amerikanische Geheimdienst CIA, dem Palantir bis heute professionell verbunden ist. Siebzehn Jahre nach dem Start kann Palantir neben fünf Niederlassungen in den Vereinigten Staaten auf zehn Büros im Ausland verweisen.

Die Technologien, auf denen der Erfolg von Palantir beruht, stammen aus einer Kooperation von IT-Spezialisten und Analysten des Geheimdiensts CIA. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wurden schon von PayPal eingeführte Verfahren, mit denen sich Online-Betrug diagnostizieren lässt, erweitert und verfeinert. AI-Lösungen wurden zu diesem Zweck mit der Kompetenz menschlicher Spezialisten zusammengeführt nach dem Grundgedanken der „intelligence augmentation“ oder „erweiterten Intelligenz“.

Schon sehr früh gewann Palantir unter den staatlichen Stellen bedeutende Kunden – zehn Jahre nach der Gründung waren etwa ein Dutzend US-Behörden mit Palantir verbunden, darunter auch Nachrichtendienste. Mittlerweile ist bekannt, dass das Unternehmen die Verknüpfung wichtiger Behörden durch Software von Palantir durchführte und damit Stellen wie der CIA und dem FBI Zugriff auf die gegenseitigen Datenbestände ermöglichte.

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Aktie von Palantir: Börsengang an der NYSE

Eine Palantir Aktie gab es während der ersten fünfzehn Jahre des Bestehens von Palantir nicht. Zu einem Börsengang entschloss man sich erst im Jahr 2020, der Antrag wurde Anfang Juli gestellt. Am 30. September kam die Palantir-Aktie dann nach langem Sträuben der Geschäftsführung endlich in den Handel, dabei wurde der Titel mit einer Direktplatzierung der Palantir Aktie NYSE-gelistet. Auf diese Weise konnte die Aktie von Palantir ohne das Durchlaufen des konventionellen Verfahrens zur Ermittlung des Erstausgabepreises in den Handel gelangen.

Das war aus der Sicht des Unternehmens sicherlich ein Vorteil, denn Palantir machte in den Jahren 2018 und 2019 Verluste in dreistelliger Millionenhöhe. Erst in den ersten sechs Monaten 2020 gelang es dem Konzern, deutliche Steigerungen der Umsätze um fast 50% vorweisen zu können.

Palantir Aktie Kurs: Zunächst gute Kursgewinne

Zunächst sah alles gut aus für die Palantir Aktie – mit einem Erstausgabepreis von 9 US Dollar ging der Anteilsschein an den Start und entwickelte sich im Herbst und Winter 2020 sehr vielversprechend – im Januar 2021 erreichte der Palantir Aktie Kurs ein Allzeit-Hoch bei 45 US Dollar. Schon im Februar begab sich die Palantir-Aktie dann wieder auf Talfahrt und bewegte sich in den folgenden Monaten bei Werten von wenig mehr als 20 US Dollar, ein Zwischenhoch konnte im Juni mit 27,50 US Dollar eingestellt werden.

Erst im August 2021 konnte der Anteilsschein dann wieder zulegen, aufgrund der Tatsache, dass die Geschäfte besser liefen als erwartet. Die guten Umsätze ließen die Aktie auf  24,90 US Dollar klettern. Damals gaben manche Analysten ein Palantir Aktie Kursziel bei 30 US Dollar vor – so weit sollte es jedoch nicht kommen.

Seit November ist die Aktie von Palantir wiederum in einem Abwärtstrend gefangen, so dass sich Anleger fragen, warum die Palantir Aktie so stark fällt und ob man derzeit trotz des gesunkenen Kurses die Palantir Aktie kaufen soll. Börsenexperten beantworten dies damit, dass die Aktie nach dem Börsengang zu rasch zu stark gestiegen sei – die Aktie von Palantir sei überbewertet gewesen. Und wenn man das Kurs-Umsatz-Verhältnis hinzuzieht, ist der Titel immer noch teuer.

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Palantir Aktie Prognose: Wie geht es weiter mit der Palantir-Aktie?

Angesichts des Ende Dezember relativ niedrigen Kurses von 17,96 US Dollar sehen viele Analysten den nächsten Widerstand bei 17 US Dollar. Hier können interessierte Anleger noch einsteigen, denn grundsätzlich macht der Analysekonzern mit guten Palantir Aktie News von sich reden. In den vergangenen Monaten konnte Palantir erfolgreich weitere Kooperationen besiegeln, unter den Kunden befindet sich wieder einmal die US-Armee, die neben einer Vertragsverlängerung auch eine neue Vereinbarung mit Palantir geschlossen hat. Das Volumen für beide Aufträge wird auf eine Milliarde US Dollar geschätzt.

Gute Aussichten auch in der Zusammenarbeit mit privatwirtschaftlichen Unternehmen – hier ist Palantir in der Finanzindustrie und der Pharma-Branche erfolgreich engagiert, um nur zwei Sektoren zu nennen. Die Nachfrage nach Big-Data-Analysen lässt auch hier die Kassen klingeln. Die Erlöse im kommenden Jahr sollen um fast ein Drittel, der Reingewinn um mehr als 40 % steigen, wenn die Rechnung aufgeht. Überzeugend für Anleger ist außerdem die sehr hohe Eigenkapitalrate des Unternehmens, die bei über 70 % liegt. Die Palantir Aktie kaufen dürfte sich mit einem langfristigen Anlagehorizont also auszahlen.

Wo kann man die Palantir Technologies Aktie kaufen?

Beim Börsengang wurde die Palantir Aktie NYSE-gelistet, allerdings ist der Handel mit dem Titel nicht auf die New Yorker Börse beschränkt. Anleger in Deutschland, die zur Zeit vom niedrigen Palantir Aktie Kurs profitieren möchten, finden unter den heimischen Börsenplätzen für die Palantir Aktie Frankfurt, aber auch weitere Börsen wie Stuttgart, Berlin, Düsseldorf, Hamburg und München. Die elektronischen Plattformen der Xetra, die gettex und Tradegate können ebenfalls für den Handel mit der Palantir Technologies Aktie genutzt werden, genauso wie die elektronische Handelssysteme von Lang & Schwarz oder Baader Bank.

Neben der direkten Investition in die Aktie von Palantir haben Anleger außerdem die Möglichkeit der Streuung über die Anlage mit Fonds und ETF. Unter den zunehmend beliebten Indexfonds, die mithilfe von Algorithmen die Entwicklung eines Basisindex abbilden, gibt es einige Themen-ETF, bei denen der Schwerpunkt auf IT-Unternehmen liegt. So kann man von dem Trend profitieren, auch wenn die Palantir Aktie unter Umständen nicht zu den Positionen im zugrunde liegenden Index gehört. Namhafte Emittenten wie Amundi, iShares oder Lyxor bieten bereits entsprechende Indexfonds an, die den MSCI World Technologies oder vergleichbare Indizes verfolgen.

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Palantir Aktie selbstständig kaufen und verkaufen mit dem Depot

Um die Palantir-Aktie oder einen IT-ETF kaufen und verwahren zu können, benötigen Anleger lediglich ein sogenanntes Depot. Beim Wertpapierdepot handelt es sich um ein besonderes Konto, das die Verwaltung von Aktien und ähnlichen Produkten ermöglicht, und das digital über den Kundenzugang im elektronischen Banking. Einrichten lässt sich ein solches Depot bei einer Bank oder einem Aktienbroker, in der Regel online in wenigen Schritten.

Angeschlossen an das Wertpapierdepot ist ein Verrechnungskonto, denn hier wird Kapital bereitgestellt, mit dem man Aktien wie die von Palantir kaufen kann. Erlöse aus Verkäufen oder Dividendenzahlungen fließen ebenfalls auf das Verrechnungskonto. Erzielte Gewinne müssen Anleger mit einem Depot bei einer deutschen Bank oder einem deutschen Broker nicht einmal selbst versteuern, denn der Finanzdienstleister führt die Abgeltungssteuer in Höhe von 25% auf Kapitalerträge direkt ab.

Anlagestrategien in Werte wie die Palantir Technologies Aktie

Ende Dezember 2021 liegt das Palantir Aktie Kursziel beim Widerstand von 17 US Dollar – allerdings lassen die Palantir Aktie News darauf schließen, das es im kommenden Jahr mit dem Konzern und damit auch mit der Aktie wieder aufwärts geht. Wer also jetzt einsteigt, könnte schon ab 2022 mit der Aktie Palantir erste Gewinne erzielen. Dafür sorgt die ausgezeichnete Vernetzung des Unternehmens mit Nachrichtendiensten und Armee in den USA, aber auch in der Privatwirtschaft.

Analysten geben daher trotz der Kursverluste der vergangenen Wochen noch immer Kaufempfehlungen, doch als Anleger sollte man sich nicht nur auf derartige Bewertungen von Dritten verlassen. Statt dessen ist bei jedem Aktienkauf ratsam, sich selbst eine Meinung zu bilden, den Konzern, sein Umfeld und seine Wettbewerber unter die Lupe zu nehmen und wirklich zu verstehen. Nur so lässt sich die künftige Entwicklung des Palantir Aktie Kurs realistisch bewerten – also muss man sich mit IT-Lösungen ein wenig vertraut machen, mit den Anwendungsmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz und den Besonderheiten der „erweiterten Intelligenz“, die das Geschäftsmodell bei Palantir ausmacht.

Wichtig ist auch die Unternehmensstrategie, die Zusammensetzung der Geschäftsführung und eine konsistente Entwicklung. Informationen hierzu kann nicht nur, aber auch den Investoren-Seiten auf der Website des Konzerns entnehmen. Zusätzlich geben betriebswirtschaftliche Kennzahlen Aufschlüsse über die tatsächliche Situation und die zu erwartende Performance der Aktie.

Darüber hinaus profitiert der Palantir Aktie Kurs auch von nicht völlig vorhersehbaren Faktoren wie wirtschaftlichen und politischen Strömungen und Entscheidungen, in diesem besonderen Fall auch Krisen oder kriminelle bzw. terroristische Ereignisse. Nicht alles davon kann man erfassen, doch es ist für erfolgreiche Investitionen wichtig, sich möglichst umfassend zu informieren.

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Portfolio rund um die Palantir Aktie – langfristig lohnend

Big Data bedeutet nicht nur Vorbeugung gegen Kriminalität und Terror – IT-Konzepte auf der Grundlage Künstlicher Intelligenz werden von privatwirtschaftlichen Unternehmen ebenso wie von Sozialen Medien längst genutzt, um effektive Marketingstrategien zu entwickeln. Trotz zunehmender Vorbehalte und dem aufkommenden Wunsch nach stärkerer Regulierung hat der Markt für Anbieter wie die Palantir Technologies Inc und damit auch für die Palantir-Aktie noch immer viel Potenzial.

Bei der Investition in Aktien, sei es nun von Palantir oder andere IT-Werte, ist jedoch eine langfristige Strategie vorausgesetzt, damit sich die Anlage auszahlt. Denn man muss die Geduld mitbringen, um die Volatilität der Aktienmärkte auszusitzen, und das angelegte Kapital muss über längere Zeiträume, am besten über Jahre, entbehrt werden können.

In vielen Fällen können private Anleger über Zeiträume von fünf, zehn oder noch mehr Jahren gute Renditen erzielen, doch man sollte sich dabei vor Augen halten, dass es keine Gewinn-Garantie gibt. Der Kauf von Aktien ist spekulativ – Anleger werden als Aktionäre Miteigentümer am Konzern, profitieren von dessen Wertentwicklung, müssen umgekehrt jedoch auch eventuelle Verluste mit tragen. Wer sich nicht langfristig mit höheren Investitionen festlegen will oder kann, hat dennoch die Möglichkeit, vom Kurs der Palantir-Aktie zu profitieren.

CFDs auf den Kurs der Palantir Aktie handeln

Über befristete Zeiträume erlauben Derivate die Spekulation auf den Palantir Aktie Kurs – sie lassen sich auch außerbörslich im sogenannten Daytrading handeln. Besonders beliebt sind sogenannte CFDs. Mit den Contracts for Difference, übersetzt Differenzkontrakte, können Trader teilhaben an der Kursentwicklung eines Basiswertes, müssen diesen dazu jedoch nicht kaufen. CFDs wurden sogar ursprünglich für den Aktienhandel entwickelt, denn in Großbritannien ließ sich so die Besteuerung auf Aktientransaktionen vermeiden.

Was mit Aktien-CFDs begann, hat sich inzwischen zu einem flexiblen Instrument entwickelt, mit dem man Basiswerte aus allen Anlageklassen handeln kann, also auch Anleihen und Indizes, die eher schwer zugänglichen Rohstoffe, Forexpaare und Kryptowährungen. Der Einstieg ins Trading erfolgt bei einem Forex- und CFD-Broker, hier wird kein Depot, sondern ein Handelskonto geführt. CFDs gelten als eher unkomplizierte Instrumente, was jedoch nicht bedeutet, dass der Handel ohne Risiken abläuft. Deshalb sollten Einsteiger wissen, worin die Besonderheiten und Potenziale von Differenzkontrakten bestehen.

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Mit Differenzkontrakten Hebel und Short-Positionen nutzen

Die relativ gut verständlichen CFDs lassen Trader an der Wertentwicklung des Basiswertes partizipieren, wobei Ein- und Ausstieg selbst gewählt werden. Der Gewinn ist die Differenz des Kurses zwischen beiden Punkten. Dabei sind Trader nicht gezwungen, auf steigende Kurse zu spekulieren, sondern können auch short gehen und so Abwärtstrends wie bei der Palantir Aktie für ihre Strategien nutzen.

Der außerbörsliche Handel erfolgt über das Netzwerk des Brokers, wobei Positionen nur über kurze Zeiträume gehalten werden. Dass sich der Handel über wenige Stunden oder sogar Minuten dennoch lohnt, bewirkten die Hebel. Mit der Kreditlinie des Brokers hebt ein Trader das Eigenkapital auf eine Position an, wobei die Hebel sich nach der Anlageklasse des Basiswerts richten. Aktien-CFDs lassen sich mit Hebelfaktoren von 1:5 traden, die Spekulation auf Forex Hauptwerte ist mit Hebeln von maximal 1:30 möglich. So lohnt sich das CFD-Trading auch für Einsteiger, die zunächst nur limitiertes Startkapital mitbringen.

Vor den ersten Gewinnen steht bei den volatilen Instrumenten aber eine eingehende Vorbereitung – die Broker selbst begnügen sich in vielen Fällen nicht damit, ihre Kunden auf die Risiken beim Trading aufmerksam zu machen, sondern leisten mit Schulungsmaterialien und Demokonten tatkräftige Hilfe.

Vorbereitung auf den Handel der Palantir Aktie im Demokonto

Auf den ersten Blick scheint das CFD-Trading ideal für Kurzzeit-Anleger, doch es ist ebenso spekulativ wie der Aktienhandel und geht somit auch mit Verlustrisiken einher. Dynamische Abläufe im Daytrading erfordern rasche, aber auch informierte Handelsentscheidungen, die möglichst nicht von Emotionen beeinflusst werden. Damit der Echtgeldhandel sich erfolgreich entwickelt, ist eine gute Vorbereitung und Einarbeitung ins Trading unerlässlich. Was man dafür braucht, findet man im besten Fall direkt beim Broker.

Die unverzichtbaren Grundkenntnisse, ohne die es beim Trading nicht geht, vermitteln Schulungsmöglichkeiten, die alle medialen Register ziehen. Neben Kursen und anschaulichen Videos gibt es Webinare in Echtzeit mit Finanzexperten, außerdem Analysen, Nachrichten von den Märkten und ergänzende Angebote wie Börsenlexika oder Währungsrechner. Die Qualität ist oft beachtlich, so dass sogar Trader mit Vorkenntnissen noch dazulernen können – zum Handel, zu den Anlageklassen und vor allem zum wichtigen Risikomanagement.

Damit das Erlernte dann auch in die Tat umgesetzt wird, gibt es ein kostenfreies Demokonto. Die Demo bietet in allen Funktionen und Aspekten echtes Handelsfeeling, ist jedoch mit virtuellem Kapital bestückt. So gibt es kein Risiko von Verlusten durch klassische Anfängerfehler, und man kann sich auf das Lernen konzentrieren. Sobald jeder Mausklick sitzt, kann man zum Handel mit echtem Geld übergehen.

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Fazit: Jetzt Palantir Aktie kaufen oder traden

Bei der US-amerikanischen Palantir Technologies Inc handelt es sich um ein Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Verarbeitung und Analyse großer Datenmengen liegt – ein Standbein des Konzerns ist dabei die Prävention von Kriminalität. Dank guter Verbindungen zu US-Behörden sind die Lösungen von Palantir bei Armee und Nachrichtendiensten, aber auch in der freien Wirtschaft gefragt. Gute Aussichten für die Palantir Aktie, auch wenn der Palantir Aktie Kurs über das Jahr 2021 nicht wirklich glänzen konnte.

Das macht die Palantir-Aktie beim derzeit recht niedrigen Kurs zu einer potenziell interessanten Ergänzung des eigenen Portfolios, zumal die Palantir Aktie News schon für das kommende Jahr von deutlichen Umsatzsteigerungen des Unternehmens ausgehen. Kaufen können Anleger auch in Deutschland die Aktie Palantir, die an der NYSE gelistet ist, an allen deutschen Handelsplätzen, aber auch über elektronische Systeme wie die Xetra oder Tradegate. Dazu ist lediglich ein Depot bei einem Broker oder einer Bank notwendig – und ein langfristiger Anlagehorizont, damit die Investition Zeit genug hat, ihr Potenzial zu entfalten.

Kurzfristige Strategien sind möglich mit CFDs, mit denen Trader am Kursverlauf der Palantir Aktie teilhaben und so flexibel auf steigende oder fallende Kurse spekulieren können. Da Differenzkontrakte außerdem gehebelt werden, lässt sich das Eigenkapital bei Aktien-CFDs um das Fünffache anheben, bei anderen Anlageklassen um wesentlich höhere Faktoren. Das macht den Handel mit CFDs lohnend, vor dem Einstieg sollte jedoch die theoretische und praktische Vorbereitung mit Schulungsmaterialien und CFD Demokonto beim Broker stehen. Den geeigneten Anbier für ein Depot oder für die Einrichtung eines CFD-Handelskontos finden Anleger auf dem kürzesten Weg über einen Depot- oder Brokervergleich.

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